Robeco wil hiermee een vereenvoudiging realiseren van de SICAV-structuur van haar fondsen. Hierdoor kan Robeco efficiënter opereren voor bestaande en toekomstige aandeelhouders. SICAV staat voor Sociétés d'Investissement à Capital Variable. De meeste beleggingsfondsen in Luxemburg zijn SICAV's.

Alle kosten, die gemaakt worden voor deze omwisseling, neemt Robeco Institutional Asset Management B.V. op zich.

De fondsbeheerders en de fondskosten blijven gelijk.

De fondsnaam wijzigt naar Robeco Sustainable Global Bonds om meer aan te sluiten bij het striktere duurzaamheidsbeleid. De huidige portefeuille van Robeco Global Total Return Bond Fund is daar al op aangepast. Bij de omwisseling in december is geen verdere verandering van de beleggingsportefeuille van het fonds voorzien.

Op de uitvoeringsdatum komt de nieuwe EID beschikbaar op de productpagina van het Robecofonds.

Om de overgang goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het fonds gedurende een periode gesloten is. In deze periode kunnen er geen in- of uitgaande geldstromen in het fonds zijn.

Fonds + Gesloten periode
Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR: 6 december 2024, na 14.00 uur t/m 13 december, 14.00 uur

Uw beleggingen gaan 1 op 1 over. Dat wil zeggen dat u op de uitvoeringsdatum weer exact hetzelfde aantal participaties in uw portefeuille ontvangt. KPMG Luxemburg controleert dit hele proces.

Op de fondspagina en factsheet blijft de historie behouden en gaat de berekening door. Wel zal er een melding worden geplaatst over de performance tot aan de datum van de wijziging.

Het rekeningsysteem bij Evi zal het resultaat van het oude fonds berekenen tot aan het moment van de omwisseling. Vervolgens start een nieuwe rekenperiode voor het nieuwe fonds.